Gérer et optimiser les flux entrants et sortants de trésorerie (notamment les placements du Groupe) ;Surveiller l’équilibre financier de la société notamment en matière d’investissements et informer la hiérarchie ;Participer à l’élaboration du budget annuel du Groupe, Encadrer, superviser et contrôler l’équipe placée sous sa responsabilité.
tâches
QUOTIDIEN Contrôler, valider et veiller au suivi rigoureux des activités de trésorerie :Suivi des soldes des comptes bancaires et exécution des mouvements interbancaires à opérer afin qu’aucun compte ne soit à découvert ou en dépassement de découvert autorisé.Suivi quotidien des positions de trésorerie du Groupe (positions bancaires ; exposition au risque de change…).Suivi et contrôle des mouvements de trésorerie entrants et sortants d’une manière générale et plus particulièrement, sur les comptes bancaires.Suivi et contrôle du paiement des BFU (bordereau de frais unique) en ligne.Suivi de la validation quotidienne dans Odoo (lettrage), des opérations de versements à la banque par les points de vente.Suivi du lettrage des opérations de décaissements sur les comptes bancaires à l’aide du point des chèques émis et remis aux fournisseurs et prestataires.Analyse, contrôle du point de trésorerie journalier transmis par le Trésorier et mise en œuvre d’actions correctives si nécessaire.Veiller au respect des délais de règlement clients et fournisseurs afin d’éviter tout décalage de trésorerie et pénalités.Analyser les flux de trésorerie aux fins de les optimiser et proposer des actions correctives (notamment les frais bancaires).Contribuer à la réduction des charges de l’entreprise et à l’optimisation de la trésorerie disponible par le biais de propositions concrètes en la matière (placements…).Contrôler, valider et veiller au suivi rigoureux des opérations de caisse :Saisie à bonne date des opérations dans Odoo (caisses et caisses menues dépenses) sur la base de justificatifs originaux et conformes.Suivi du niveau d’espèces détenues par les caisses et caisses menues dépenses.Absence d’erreurs de caisses physiques ou dans Odoo et conformité des écritures saisies dans le système.Clôture effective des caisses chaque soir.Correct suivi et traitement des chèques clients rejetés. Clôture effective des factures après livraison (concernant les produits blancs, gaz et lubrifiants) dans Odoo.Correcte tenue des registres de caisse et brouillards.Respect des procédures en matière d’approvisionnement de caisse. PERIODIQUE Contrôler, valider et veiller au suivi rigoureux des activités de trésorerie :Valider la planification hebdomadaire des opérations d’encaissement et de décaissement sur la semaine à venir (planning de trésorerie).Vérifier que les règlements planifiés sont exécutés à bonne date et sont conformes.Vérifier les chèques de règlement émis par le Trésorier sur la base des fiches de demande d’établissement de chèques dûment remplies et signées.Vérifier les opérations de paiement en ligne des divers impôts et taxes saisies par le Trésorier et s’assurer de leur exécution à bonne date afin d’éviter toute pénalité à l’entreprise.Contrôler le chargement des comptes JNP Pass et Tickets valeurs des services demandeurs (guichetier-caissier, middle-office produits…) par le trésorier.Elaborer le budget de trésorerie. Elaborer et soumettre au DAF, le planning de trésorerie périodique (Hebdomadaire, Mensuel, Trimestriel), prévisionnel versus réalisé.Participer aux opérations de recherche des financements, des partenariats dans le domaine financier.Participer au suivi des relations bancaires.Participer à l’établissement du budget général du Groupe.Veiller au respect des grands ratios financiers du Groupe (endettement, solvabilité, fonds de roulement…) et émettre des recommandations en la matière.Alerter immédiatement sa hiérarchie par écrit, en cas de situation grave pouvant porter préjudice à l’entreprise. CONTROLE CREDIT Gérer le risque crédit Mettre en place et faire le suivie de la limite de crédit accordée aux clients Débloquer des commandes dans le respect du manuel des pouvoirs et latitude Mettre en place un rapport crédit pour un bon suivie du recouvrement REPORTING Elaborer les rapports périodiques d’activités, incluant des propositions d’optimisation des flux de trésorerie et de gestion des caisses.Elaborer tout autre outil et tableau de gestion visant à piloter l’activité du service financier et présenter de manière synthétique et claire la situation de trésorerie à la hiérarchie pour prise de décision. MANAGEMENT Animer, gérer, coordonner et contrôler l’équipe de collaborateurs placée sous son autorité. Assurer la formation des équipes Appliquer et faire respecter les procédures applicables à son activité. S’assurer du respect des dispositions règlementaires.
Compétences
Indicateurs
Connaissances– Avoir de bonnes connaissances en Gestion de trésorerie et analyse financière– Avoir de bonnes connaissances en comptabilité-Avoir de bonnes connaissances en gestion du risque créditSavoir-faire– Capacité d’analyse et de synthèse– Capacité à interpréter les chiffres– Facilité avec les chiffres– Capacité rédactionnelle– Capacités managériales, capacités à transmettre ses connaissancesSavoir-être– Avoir une bonne moralité, éthique– Rigoureux, organisé, méthodique– Honnêteté, fiabilité, intégrité– Capacité à travailler sous pression– Disponibilité– Confidentialité
Se référer au tableau des KPI’s (key performance indicators) – Indicateurs-clés de performance, en vigueur.
Contacts clés
Clients Internes
Service Comptable Toutes les autres Directions
Fournisseurs Internes
Service Comptable Guichets Caisses Service Contrôle de Gestion Toutes les autres Directions
Relations externes
Partenaires Financiers du Groupe
Outils de travail et documents de référence
Pack office (Power point, Word, Excel) ODOO Chartes et politiques, Manuels de procédures applicables au poste Notes de services applicables au poste Tableau des KPI’s (key performance indicators) – Indicateurs-clés de performance
Formation requise et/ou expérience requise
BAC + 4 ou 5 en Finances et Comptabilité ou tous autres titres équivalents Expérience de 4 ans minimum au poste
Cette fiche de poste n’est pas limitative et peut être revue à tout moment afin de permettre le bon fonctionnement de la société.
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